STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Construire les entreprises leader de demain, aux côtés d’entrepreneurs ambitieux
VISION & MISSION DE PERMATRUST SPA
Présentation
La mission de Perma Trust SPA est de construire, autour de plateformes d’investissement, des partenariats (institutionnels, individuels, et temporaires) avec des entreprises
et PME agroalimentaires et agricoles à fort potentiel de croissance,
où l’entrepreneuriat joue un rôle particulièrement prépondérant,
et de les accompagner dans leur développement.
Ainsi, nos clients/ et ou nos entreprises en portefeuille contribuent à la croissance économique, à la création d’emploi et à la prospérité en général. Leur performance économique,
puis leur cession dans les meilleures conditions, permettent à PermaTrust SPA
de rémunérer ses actionnaires avec un rendement entretenu
et une politique de versement de dividende.
PermaTrust SPA entend accomplir cette mission et réaliser ses ambitions en s’engageant avec intégrité et respect vis-à-vis de ses actionnaires, partenaires commerciaux et techniques, ainsi que tous les acteurs intervenants.
Nos équipes compétentes interviennent comme accélérateurs de croissance en contribuant à transformer en valeur ajoutée les fonds gérés, au travers du capital des sociétés, pour générer :
- De la croissance et du profit pour les entreprises,
- Du retour sur investissement pour les souscripteurs,
- Du développement économique pour le territoire.
Et avec une bonne gouvernance qui est essentielle pour accompagner la croissance des entreprises.
PermaTrust SPA projette des grands efforts pour jouer la référence en la matière dans le secteur Capital-Investissement.
PERMATRUST SPA :
->Partenaire actif que détenteurs de capital
->Et pratique responsable du métier de l’actionnariat du private equity.
Nos Objectifs
Notre principal objectif est de contribuer à la création et au développement de PME et entreprises industrielles en forte croissance. En se basant sur la conjoncture macro-économique de l’Algérie eet surtout les tendances macro-économiques et socio-économiques les plus porteuses de Wilaya d’El Oued Souf, Perma Trust SPA a bâti une stratégie unique sur des plateformes d’investissement dans lesquelles elle développe une approche d’investissement spécifique : PME, Industrie Agroalimentaires, Maitrise des énergies renouvelables, grandes agricultures et élevage ….
Dans chaque plateforme et pour chaque nouvelle participation, une thèse d’investissement et les sources de création de valeur sont définies avec précision.
Perma trust SPA intervient pour son propre compte ou pour le compte de tiers dans les secteurs de de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire sous formes de participation ou renforcement des fonds propres des projets avec obligations de rétrocession.
PRODUITS DU CAPITAL INVESTISSEMENT A METTRE EN PLACE
Finance Islamique comme outil du capital-risque (Innovation-différenciation pour PermaTrust SPA)
Les outils standards du Capital-Investissement
Business-Angels
Assurance -Vie (Innovation-différenciation pour PermaTrust SPA)
Corporatif Venture
NOS SECTEURS D’INTERVENTION
Les interventions de Perma Trust SPA touchera toutes les sociétés non cotées, PME et PMI du de l’industrie agroalimentaire, l’élevage, travaux de forages,
et tout type d’activités dans le domaine de gestion des Energies Renouvelables solaire, l’hydroélectricité, et l’énergie éoliennes,
de biomasse et de biogaz,
en les accompagnant dans la résolution de leurs besoins :
De restructurer une activité non rentable mais à potentiel.
De financer la constitution ou l’acquisition d’actifs incorporels,
De faire face au besoin de financement dû à l’accroissement de l’activité,
De financer la création d’une entreprise,
De financer le développement d’entreprises,
De financer la croissance externe,
D’augmenter les apports en cas de reprise d’entreprise et bénéficier ainsi d’un concours bancaire plus important
NOS METIERS ET LES MODALITES DU PRIVATE EQUITY
PermaTrust SPA financera toutes les étapes clés d’une entreprise (amorçage, création, développement et transmission).
Ce financement est une prise de participation au capital de ladite entreprise par le biais :
D’une souscription d’actions comme fonds propres
D’une souscription ou de rachat d’actions comme fonds propres
Favoriser la reprise d’entreprises régionale
Favoriser la reprise d’entreprises régionales en participant au financement de leur transmission
Financer la croissance externe
Financer la croissance externe, le build up
Le capital-développement
Le capital-développement s’attache à financer les entreprises existantes en forte croissance, dont la taille est devenue significative et qui réalisent déjà des bénéfices depuis quelques années ou qui sont en voie d’être bénéficiaires.
D’une souscription à des quasi fonds-propres
D’une souscription à des quasi fonds-propres tels que des obligations convertibles en actions
Permettre au dirigeant d’aller plus vite
Permettre au dirigeant d’aller plus vite, ou au repreneur d’être plus ambitieux
Capital transmission
Capital transmission : consolidation, transmission, LBO
Renforcer les fonds propres d’entreprises en croissance
Renforcer les fonds propres d’entreprises en croissance, sécuriser l’avenir
Il s’agit majoritairement du principe du LBO, lorsque le dirigeant crée une société holding pour endetter cette dernière et acquérir une société d’exploitation, dite société cible.
Dans ce cas là et son apport est jugé trop faible par les banques, il pourra le compléter par un apport d’un investisseur en capital.
L’équipe de Perma Trust SPA investit dans les techniques du Leverage Management Buy Out (LMBO) pour concevoir les meilleurs scénarios de transmission et de sortie.
Selon nos études du taux d’intérêts en vigueur, PermaTrust SPA proposera la LBO ou l’optimisation de la transmission d’entreprise par l’Owner Buy Out (OBO).
PermaTrust SPA mettra en place une unité d’Ingénierie pour développer et pousser les bonnes recommandations et applications du LMBO comme outil du Capital Investissement.
C’est lorsqu’une société est en difficulté mais que son potentiel reste réel, des financiers entreront au capital (et prendront souvent la majorité) afin de restructurer sa structure financière et lui donner les moyens de se développer
- Capital retournement : rachat d’entreprises en difficulté.
- Sorties : introduction en bourse, cession industrielle, cession à d’autres fonds, cession au management.
STRATEGIE DE RETROCESSION CHEZ PERMATRUST SPA
PermaTrust SPA financera toutes les étapes clés d’une entreprise (amorçage, création, développement et transmission).
Ce financement est une prise de participation au capital de ladite entreprise par le biais :
Le rachat par les actionnaires
L’acquisition par des sociétés
La sortie à la Bourse
Le LBO
NOS PRODUITS ET METIERS CAPITAL INVESTISSEMENT
Perma Trust SPA accompagne toute PME (en création, en développement, en croissance…..) sur Wilaya d’El-OUED SOUF, par des interventions en capital dans les objectifs de :
Conforter leurs structures financières, et leurs stratégies de développement,
Faire levier pour faciliter leur accès aux autres sources de financement, bancaire notamment, tout en leurs proposant une large gamme de produits financier.
Toutes les équipes pluridisciplinaires Perma Trust SPA organisent des tables rondes pour les travaux d’ingénierie financière pour étudier les tickets d’interventions.
Toutes les interventions de Perma Trust SPA s’insèrent sous les axes suivants de produits :
Fonds propres
PermaTrust SPA propose des interventions en fonds propres sous forme de Participations en Capital ou en Obligations Convertibles.
Toutes les perspectives de sortie de PermaTrust SPA sont arrêtées avant l’entrée au capital, et ce, en fonction de la stratégie de la société et/ou PME en optant à l’une de ces formes de sorties suivantes :
- Cession au dirigeant ou groupe dirigeant l’entreprise,
- Cession de l’entreprise ou adossement à un groupe,
- Création d’une holding,
- Cession à un autre investisseur en fonds propres ou
- Entrée sur un marché réglementé Obligations Convertibles :
PermaTrust SPA financera toutes les étapes clés d’une entreprise (amorçage, création, développement et transmission).
Ce financement est une prise de participation au capital de ladite entreprise par le biais :
Quasi-Fonds propres
Les quasi-fonds propres sont des créances accordées sur les fonds propres de PermaTrust SPA. C’est un nouveau produit ou outil de partage de risque en se substituant les financements bancaires. Ce type de produit facilite le bouclage des plans de financement et font leviers pour l’obtention des autres financements.
PermaTrust SPA financera toutes les étapes clés d’une entreprise (amorçage, création, développement et transmission).
Ce financement est une prise de participation au capital de ladite entreprise par le biais.
Produits participatifs
Perma Trust SPA propose ici :
Les Obligations à Bons de Souscription d’Actions : Ces obligations prennent la forme des dettes mezzanine venant s’intercaler entre les apports en fonds propres et les prêts bancaires.
Les Prêts Participatifs : Ce produit est conçu, par PermaTrust SPA, sous la rubrique de la Micro-finance dans un cadre coopératif. Il a une forme de valeur mobilière et similaire à des fonds propres.
Ce produit constitue le noyau intermédiaire et vital du boucle Micro-finance / PermaTrust SPA/Banques commerciales.
Perma Trust SPA PME – PMI : C’est un produit exclusif à PermaTrust SPA, il est une offre fruit des travaux de la cellule d’ingénierie financière de PermaTrust SPA. C’est unique et sans équivalent sur marché.
Dans ce même contexte d’exclusivité, PermaTrust SPA vous propose dans ce type de produit, le recours à un financement leasing islamique (Développement).
DEMARCHE ET PROCEDURES D’INTERVENTION
Les interventions en fonds propres et quasi fonds propres de Perma Trust SPA s’insèrent dans le cadre de conforter les fonds propres des sociétés PME et PMI, en leurs permettant de bénéficier d’un effet de levier élevé et exigible pour le financement de leurs projets.
L’intervention Perma Trust SPA permet de renforcer les fonds propres de la société financée et, par la même, améliorer les capacités d’endettement auprès des banque. Pour les nouveaux promoteurs, Perma Trust lui favorise d’être associé à un partenaire financier apportant également une expertise et des compétences managériales.
La force du Perma Trust SPA repose sur son réseau de partenaires, et surtout les partenaires stratégiques, qu’il s’agisse des acteurs du développement économique ou des professionnels qui entourent les équipes dirigeantes.
NOTRE APPROCHE METHODOLOGIQUE
Apporteurs de solutions et pas simplement de capitaux, Perma Trust SPA partage et valorise le processus du métier d’actionnaire : l’investissement ne consiste pas seulement à procurer à une entreprise des moyens financiers. C’est aussi un catalyseur d’énergies, un outil indispensable pour rendre plus performants les acteurs d’une entreprise et permettre à chacun d’apporter le meilleur de lui-même
Perma Trust SPA favorise :
- Une approche souple et transparente
- S’impliquer dans les métiers dans lesquels nous investissons
- Un actionnaire et partenaire actif aux côtés des équipes de management
LE CADRE REGLEMENTAIRE ET PROCUDURAL DE CONSTITUTION ET D’EXCERCIE
Perma Trust SPA a la forme juridique d’une Sociétés Par Actions. Ses participations aux sociétés et entreprises bénéficières de ses services sont engagée pour une période de 5 à 7 ans. Son exercice est soumis aux lois et décrets régis par l’article 10 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006.
Le capital social de Perma Trust SPA est de 100 000 000.00 DZD.
Perma Trust SPA n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S) pour les revenus provenant :
- Des dividendes ;
- Des produits de placement ;
- Des produits et plus-values de cession des actions et parts sociales.
Contact
- Algérie
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